3月22日工银瑞景定开发起式债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

3月22日工银瑞景定开发起式债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日工银瑞景定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞景定开发起式债券（005772）截至3月22日，最新单位净值1.0082，累计净值1.1367，最新估值1.0082。

基金季度利润

工银瑞景定开发起式债券成立以来收益14.43%，近一月收益0.02%，近一年收益3.81%，近三年收益10.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计35.08亿，所有者权益合计140.7亿，负债和所有者权益总计175.78亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。