东方臻萃3个月定开债券A最新净值跌幅达0.04%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

东方臻萃3个月定开债券A最新净值跌幅达0.04%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日东方臻萃3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，东方臻萃3个月定开债券A市场表现：累计净值1.0702，最新单位净值1.0472，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0476。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方臻萃3个月定开债券A基金资产总计5.25亿元，银行存款93.68万元，交易性金融资产5.16亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。