兴银汇悦定开债基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

兴银汇悦定开债基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的兴银汇悦定开债基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴银汇悦定开债截至12月3日，最新公布单位净值1.04，累计净值1.046，最新估值1.0397，净值增长率涨0.03%。

兴银汇悦定开债（009091）成立以来收益4.59%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.56%，近三月收益0.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银汇悦定开债（009091）持有债券：债券21国开03、债券21平安银行小微债01、债券20碧水源CP004等，持仓比分别11.54%、9.64%、9.57%等，持仓市值6080.4万、5078万、5042万等。

基金2020年利润

截至2020年，兴银汇悦定开债扣除费用合计237.68万元，其中具体费用方面，管理人报酬123.98万元，托管费123.98万元，交易费用1.71万元，利息支出45.6万元，卖出回购金融资产支出45.6万元，其他费用23.26万元。

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