3月18日中加聚盈定开债券A累计净值为1.1805元，该基金分红负债是什么情况？

3月18日中加聚盈定开债券A累计净值为1.1805元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月18日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，中加聚盈定开债券A（007061）最新公布单位净值1.0700，累计净值1.1805，最新估值1.0673，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.85亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.78亿，所有者权益合计7.03亿，负债和所有者权益总计10.81亿。

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