2021年第二季度鹏华安睿两年持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的11月22日鹏华安睿两年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华安睿两年持有期混合A(009634)基金资产配置详情如下,合计净资产2.45亿元,股票占净比14.88%,债券占净比98.16%,现金占净比5.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,鹏华安睿两年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.27%)、金融业(2.07%)、科学研究和技术服务业(0.87%),同类平均分别为42.65%、4.27%、2.84%,比同类配置分别为少33.38%、少2.2%、少1.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华安睿两年持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:南京银行本期累计买入金额为226.28万元,占期初基金资产净值比例为0.99%;汇川技术本期累计买入金额为165.69万元,占期初基金资产净值比例为0.72%;梦百合本期累计买入金额为162.96万元,占期初基金资产净值比例为0.71%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华安睿两年持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为1.12%,本期累计卖出金额为257.48万元;长春高新(000661),占期初基金资产净值比例为0.72%,本期累计卖出金额为166.1万元;大族激光(002008),占期初基金资产净值比例为0.69%,本期累计卖出金额为158.93万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华安睿两年持有期混合A(009634)持有股票基金:宁德时代、招商银行、智飞生物等,持仓比分别0.79%、0.61%、0.59%等,持股数分别为3700、2.99万、9100,持仓市值194.52万、150.85万、144.68万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华安睿两年持有期混合A基金(009634)持有债券20晋焦煤MTN006(占8.28%),持仓市值为2031.4万;债券17蔡甸城投MTN001(占4.27%),持仓市值为1046.9万;债券19陕煤债01(占4.14%),持仓市值为1015.7万;债券20电投Y6(占4.13%),持仓市值为1012.9万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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