富国臻利纯债定期开放债券型发起式买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

富国臻利纯债定期开放债券型发起式买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，富国臻利纯债定期开放债券型发起式（005369）市场表现：累计净值1.1786，最新单位净值1.0271，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0267。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国臻利纯债定期开放债券型发起持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.46亿份额，总份额3.46亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，富国臻利纯债定期开放债券型发起基金负债合计14.55亿元，卖出回购金融资产款14.53亿元，应付证券清算款3万元，应付管理人报酬89.47万元，应付托管费29.82万元，应付税费48.06万元，应付利息43.62万元，其他负债19万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。