中欧瑾灵灵活配置混合C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?

2021-11-25 17:53:00
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怒目横眉的热带鱼
2021-11-25 17:53:00

中欧瑾灵灵活配置混合C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月24日中欧瑾灵灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)最新公布单位净值1.3836,累计净值1.3836,净值增长率跌0.08%,最新估值1.3847。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利154.78万元,基金本期净收益盈利173.02万元,期末单位基金资产净值1.39元。

基金2020年利润

截至2020年,中欧瑾灵灵活配置混合C扣除费用合计551.53万元,其中具体费用方面,管理人报酬334.17万元,托管费334.17万元,销售服务费10.28万元,交易费用125.38万元,利息支出4859.93元,卖出回购金融资产支出4859.93元,其他费用24.32万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

太平洋证券
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