中欧聚瑞债券A最新净值涨幅达0.05%，基金基本费率是多少？

中欧聚瑞债券A最新净值涨幅达0.05%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月10日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，中欧聚瑞债券A累计净值1.0668，最新单位净值1.0508，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0503。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1040.51万元，基金本期净收益盈利1337.1万元，期末基金资产净值11.47亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。