3月11日万家安弘债券A累计净值为1.2168元，基金基本费率是多少？

3月11日万家安弘债券A累计净值为1.2168元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月11日万家安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，该基金累计净值1.2168，最新公布单位净值1.0726，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0737。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1469.24万元，基金本期净收益盈利1063.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.51亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。