3月14日中融恒信纯债A累计净值为1.2196元，该基金分红负债是什么情况？

3月14日中融恒信纯债A累计净值为1.2196元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月14日中融恒信纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0991，累计净值1.2196，最新估值1.0976，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2023.72万元，基金本期净收益盈利1611.57万元，期末基金资产净值19.51亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.28亿，所有者权益合计19.53亿，负债和所有者权益总计26.81亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。