1月17日鑫元广利定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

1月17日鑫元广利定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日鑫元广利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，鑫元广利定期开放债券市场表现：累计净值1.2264，最新公布单位净值1.0126，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0122。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.05亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.81亿，所有者权益合计8.05亿，负债和所有者权益总计11.86亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。