2021年第二季度光大保德信动态优选混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

2022-04-18 18:52:00
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失掉光彩的作业本
2022-04-18 18:52:00

2021年第二季度光大保德信动态优选混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的4月15日光大保德信动态优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,光大保德信动态优选混合(360011)基金资产配置详情如下,股票占净比77.71%,债券占净比17.86%,现金占净比4.98%,合计净资产2.31亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,光大保德信动态优选混合基金行业配置前三行业详情如下:信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置37.18%,同类平均3.43%,比同类配置多33.75%;制造业行业基金配置36.36%,同类平均45.50%,比同类配置少9.14%;租赁和商务服务业行业基金配置4.00%,同类平均1.76%,比同类配置多2.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,光大保德信动态优选混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中颖电子(300327),占期初基金资产净值比例为5.02%,本期累计买入金额为1062.61万元;启明星辰(002439),占期初基金资产净值比例为3.33%,本期累计买入金额为704.91万元;工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为3.31%,本期累计买入金额为699.76万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,光大保德信动态优选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为6.68%,本期累计卖出金额为1413.21万元;北方华创(002371),占期初基金资产净值比例为3.52%,本期累计卖出金额为744.04万元;工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为3.30%,本期累计卖出金额为698.41万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信动态优选混合(360011)持有股票基金:思瑞浦(688536)、北方华创(002371)、兆易创新(603986)等,持仓比分别7.89%、7.03%、6.75%等,持股数分别为3.05万、4.74万、11.48万,持仓市值1944.64万、1733.37万、1664.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信动态优选混合(360011)持有债券:债券国开1802、债券03国债⑶、债券21国债01、债券国开1702等,持仓比分别6.50%、5.55%、2.96%、2.54%等,持仓市值1602.09万、1366.96万、728.68万、625.63万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

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