11月26日国富美元债定期债券(QDII)一年来下降3.53%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0053，累计净值1.0773，净值增长率跌0.47%，最新估值1.01。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.18%，今年以来下降3.27%，近一月下降0.97%，近一年下降3.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款986.07万，交易性金融资产2.11亿。

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