1月14日大成竞争优势混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

1月14日大成竞争优势混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日大成竞争优势混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成竞争优势混合（090013）市场表现：累计净值2.632，最新单位净值1.622，净值增长率跌0.38%，最新估值1.6282。

自基金成立以来收益227.51%，今年以来收益1.46%，近一年收益27.92%，近三年收益70.74%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.57亿，未分配利润6707.57万，所有者权益合计2.24亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。