中银澳享一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

中银澳享一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的中银澳享一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.029，累计净值1.0354，最新估值1.0284，净值增长率涨0.06%。

中银澳享一年定期开放债券基金成立以来收益3.51%，今年以来收益4.02%，近一月收益0.24%，近一年收益5.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银澳享一年定期开放债券基金（008662）持有债券19国开14（占80.23%），持仓市值为9047.7万；债券19国开08（占9.01%），持仓市值为1015.8万等。

基金财务费用

中银澳享一年定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计406.69元，其中管理人报酬占比18.23%；托管占比6.08%；交易费占比0.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。