2021年第二季度恒越核心精选混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月10日恒越核心精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,恒越核心精选混合A(006299)基金资产配置详情如下,股票占净比89.66%,债券占净比0.57%,现金占净比8.65%,合计净资产70.12亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为86.35%,同类平均为84.19%,比同类配置多2.16%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,恒越核心精选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:五粮液、碧桂园服务、国际医学、万达电影,占期初基金资产净值比例分别为56.95%、23.46%、4.43%、4.37%,本期累计买入金额分别为4.8亿元、1.98亿元、3734.94万元、3687.38万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,恒越核心精选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:隆基股份、万华化学、朗姿股份,占期初基金资产净值比例分别为43.98%、16.33%、3.40%,本期累计卖出金额分别为3.71亿元、1.38亿元、2868.92万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,恒越核心精选混合A(006299)持有股票基金:酒鬼酒(000799)、美迪西(688202)、天合光能(688599)、山西汾酒(600809)等,持仓比分别4.50%、4.42%、3.32%、3.04%等,持股数分别为127.5万、41.6万、434.66万、67.64万,持仓市值3.16亿、3.1亿、2.33亿、2.13亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,恒越核心精选混合A(006299)持有债券:债券天合转债等,持仓比分别0.57%等,持仓市值4011.74万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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