汇添富年年利定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

汇添富年年利定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的汇添富年年利定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月17日，汇添富年年利定期开放债券A（000221）最新单位净值1.3050，累计净值1.4210，净值增长率涨0.08%，最新估值1.304。

汇添富年年利定期开放债券A（000221）成立以来收益42.81%，今年以来下降0.46%，近一月下降0.53%，近三月收益0.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富年年利定期开放债券A基金（000221）持有债券19中交G1（占4.80%），持仓市值为3016.2万；债券本钢转债（占0.39%），持仓市值为242.64万；债券17电投04（占4.77%），持仓市值为3000.9万；债券G17龙源1（占4.76%），持仓市值为2993.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2465.25万，所有者权益合计6.2亿，负债和所有者权益总计6.45亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。