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池小蝌蚪
2022-01-06 06:58:00
1月5日易方达恒裕一年定期开放债券一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月5日易方达恒裕一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,易方达恒裕一年定期开放债券最新公布单位净值1.0811,累计净值1.0811,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0807。
基金阶段涨跌幅
易方达恒裕一年定期开放债券(009050)成立以来收益8.01%,今年以来收益6.45%,近一月收益0.5%,近三月收益1.6%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达恒裕一年定期开放债券收入合计4300.16万元:利息收入3274.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.85万元,债券利息收入3172.16万元,资产支持证券利息收入元50.44万元。投资亏278.87万元,公允价值变动收益1304.94万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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