中加裕盈纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？

中加裕盈纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日中加裕盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.0215，累计净值1.0765，最新估值1.0212，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.77亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，中加裕盈纯债债券基金负债合计7051.3万元，卖出回购金融资产款6995.95万元，应付管理人报酬28.19万元，应付托管费9.4万元，应付税费6.04万元，应付利息1.96万元，其他负债8.9万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。