易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金截至11月24日，累计净值1.2546，最新市场表现：公布单位净值1.2546，净值跌0.03%，最新估值1.255。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3575.29万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款355.52万，交易性金融资产4249.26万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。