12月1日易方达瑞弘混合C基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

2021-12-02 13:39:00
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银发披肩的宁
2021-12-02 13:39:00

12月1日易方达瑞弘混合C基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的12月1日易方达瑞弘混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,易方达瑞弘混合C最新市场表现:单位净值1.9046,累计净值1.9046,最新估值1.9023,净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞弘混合C基金成立以来收益90.46%,今年以来收益9.76%,近一月收益2.47%,近一年收益12.39%,近三年收益72.08%。

2020年度资产负债

截至2020年,易方达瑞弘混合C基金负债合计3亿元,卖出回购金融资产款2.99亿元,应付证券清算款9.4万元,应付赎回款1.1万元,应付管理人报酬55.96万元,应付托管费9.33万元,应付销售服务费1.31万元,应付税费11.69万元,应付利息负2204.82元,其他负债20万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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