招商招诚半年定开债发起式基金共分红13次，累计分红0.1293元/份

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基金市场表现

截至7月15日，该基金累计净值1.1728，最新市场表现：单位净值1.0435，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0428。

基金阶段涨跌幅

招商招诚半年定开债发起式今年以来收益3.31%，近一月收益0.7%，近三月收益1.71%，近一年收益5.58%。

基金分红详情

招商招诚定开债发起式基金成立于2018年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.44亿元，基金总1.39亿份额，上市流通1.39亿份额，共分红13次，累计分红0.1293元/份。

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