4月7日长江乐鑫定开债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

4月7日长江乐鑫定开债券最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月7日长江乐鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月7日，累计净值1.1492，最新公布单位净值1.0272，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0266。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1573.18万元，基金本期净收益盈利1315.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值16.27亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长江乐鑫定开债券（006135）基金资产配置详情如下，合计净资产17.71亿元，债券占净比110.26%，现金占净比3.41%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。