国泰恒生港股通指数(LOF)最新净值跌幅达2.23%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

国泰恒生港股通指数(LOF)最新净值跌幅达2.23%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日国泰恒生港股通指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰恒生港股通指数(LOF)截至11月26日，最新公布单位净值1.0676，累计净值1.0676，最新估值1.0919，净值增长率跌2.23%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金财务费用

国泰恒生港股通指数(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计47.98元，其中管理人报酬16.72元，托管费4.46元，交易费19.52元。

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