11月26日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A近三月以来下降2.39%，该基金分红负债是什么情况？

11月26日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A近三月以来下降2.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.654，最新公布单位净值1.129，净值增长率跌0.7%，最新估值1.137。

基金阶段涨跌幅

鹏华证券分级基金成立以来下降30.62%，今年以来下降6.16%，近一月下降0.35%，近一年下降4.44%，近三年收益59.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产15.92亿，其中，股票投资15.92亿，应收利息1.19万，应收申购款2127.56万，资产总计17.12亿。

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