12月28日南方中证全指证券ETF累计净值为1.1617元，该基金分红负债是什么情况？

12月28日南方中证全指证券ETF累计净值为1.1617元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月28日南方中证全指证券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，南方中证全指证券ETF最新市场表现：公布单位净值1.1617，累计净值1.1617，最新估值1.1521，净值增长率涨0.83%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2131.6万，所有者权益合计85.94亿，负债和所有者权益总计86.15亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。