4月1日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

4月1日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C累计净值0.8894，最新公布单位净值0.8894，净值增长率涨2.1%，最新估值0.8711。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）基金资产配置详情如下，股票占净比94.79%，债券占净比0.08%，现金占净比5.09%，合计净资产3400万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。