11月26日永赢瑞益债券一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-27 20:44:00
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珠黑眼亮的素
2021-11-27 20:44:00

11月26日永赢瑞益债券一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月26日永赢瑞益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢瑞益债券(004238)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.004,累计净值1.2677,最新估值1.0037,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

永赢瑞益债券(004238)近一周收益0.1%,近一月收益0.69%,近三月收益0.59%,近一年收益5%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计743.76元,其中管理人报酬321.04元,托管费107.01元,交易费3.66元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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