11月19日大成惠平一年定开债发起式一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-20 16:21:00
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鬓角花白的邦
2021-11-20 16:21:00

11月19日大成惠平一年定开债发起式一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日大成惠平一年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.0328,累计净值1.0328,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0324。

基金阶段涨跌幅

大成惠平一年定开债发起式成立以来收益3.28%,近一月收益1.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成惠平一年定开债发起式收入合计892.42万元:利息收入719.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.42万元,债券利息收入697.73万元。投资亏86.03元,公允价值变动收益173.09万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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