大成睿裕六月持有股票C最新净值涨幅达2.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

大成睿裕六月持有股票C最新净值涨幅达2.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日大成睿裕六月持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成睿裕六月持有股票C（008872）累计净值1.3506，最新公布单位净值1.3506，净值增长率涨2.03%，最新估值1.3237。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票C基金资产总计8401.29万元，银行存款874.33万元，结算备付金1919.33元，存出保证金13.62万元，交易性金融资产7511.27万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7511.27万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。