中银双利债券B基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

中银双利债券B基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的6月22日中银双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月22日，累计净值1.7016，最新单位净值1.2756，净值增长率跌0.34%，最新估值1.28。

该基金成立以来收益76.67%，今年以来下降2.85%，近一月收益1.01%，近一年下降2.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.2亿，所有者权益合计34.39亿，负债和所有者权益总计37.59亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。