易方达科瑞灵活配置混合最新净值跌幅达1.07%，该基金分红负债是什么情况？

易方达科瑞灵活配置混合最新净值跌幅达1.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月22日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，易方达科瑞灵活配置混合（003293）最新市场表现：公布单位净值2.1464，累计净值5.6534，净值增长率跌1.07%，最新估值2.1695。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.66亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.17亿，未分配利润6.49亿，所有者权益合计12.66亿。

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