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水汪汪的的脆皮肠
2022-04-01 16:40:00
鹏华0-5年利率发起式债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的鹏华0-5年利率发起式债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
鹏华0-5年利率发起式债券截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0408,累计净值1.0676,最新估值1.0409,净值增长率跌0.01%。
鹏华0-5年利率发起式债券今年以来收益0.5%,近一月收益0.07%,近三月收益0.5%,近一年收益3.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华0-5年利率发起式债券(008040)持有债券:债券19国开14、债券20国开02、债券21国开03等,持仓比分别40.58%、33.87%、9.92%等,持仓市值3.32亿、2.77亿、8107.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华0-5年利率发起式债券收入合计3878.38万元,扣除费用571.69万元,利润总额3306.69万元,最后净利润3306.69万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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