大成沪深300指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

大成沪深300指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成沪深300指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成沪深300指数C截至12月3日，累计净值1.3974，最新单位净值1.1581，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1487。

大成沪深300指数C（007096）近一周收益0.74%，近一月收益1.65%，近三月收益1.27%，近一年下降1.44%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C基金（007096）持有债券21进出01（占3.62%），持仓市值为5007万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1011.09元，其中管理人报酬611.63元，占比60.49%；托管费122.33元，占比12.10%；交易费262.46元，占比25.96%；销售服务费0.16元，占比0.02%。

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