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鬓角花白的邦
2021-11-08 08:13:00
11月5日平安惠聚债券近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月5日平安惠聚债券基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,平安惠聚债券市场表现:累计净值1.1047,最新单位净值1.0217,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0211。
基金阶段表现
平安惠聚债券近1月来收益0.51%,阶段平均收益0.33%,表现优秀,同类基金排543名,相对下降106名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款952.14万,结算备付金659.39万,存出保证金9.32万,交易性金融资产47.34亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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