2021年第二季度建信稳定丰利债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-11-13 19:53:00
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眸清似水的荷
2021-11-13 19:53:00

2021年第二季度建信稳定丰利债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的11月12日建信稳定丰利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,建信稳定丰利债券C(001949)基金资产配置详情如下,股票占净比1.51%,债券占净比94.58%,现金占净比3.72%,合计净资产4300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,建信稳定丰利债券C基金行业配置前三行业详情如下:批发和零售业(0.70%)、制造业(0.43%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.39%),同类平均分别为0.29%、7.85%、0.96%,比同类配置分别为多0.41%、少7.42%、少0.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,建信稳定丰利债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:雄塑科技、海利得、山东赫达,占期初基金资产净值比例分别为4.81%、1.54%、1.52%,本期累计买入金额分别为188.25万元、60.2万元、59.5万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,建信稳定丰利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:雄塑科技本期累计卖出金额为188.25万元,占期初基金资产净值比例为4.81%;海利得本期累计卖出金额为60.2万元,占期初基金资产净值比例为1.54%;山东赫达本期累计卖出金额为59.5万元,占期初基金资产净值比例为1.52%;金地集团本期累计卖出金额为54.13万元,占期初基金资产净值比例为1.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,建信稳定丰利债券C(001949)持有股票一心堂(占0.70%):持股为1万,持仓市值为30.12万;洽洽食品(占0.43%):持股为4000,持仓市值为18.59万;广联达(占0.39%):持股为2500,持仓市值为16.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,建信稳定丰利债券C(001949)持有债券:债券21国债01、债券国开1702、债券20国债15等,持仓比分别23.56%、19.28%、18.72%等,持仓市值1016.61万、832.09万、807.83万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,建信稳定丰利债券C基金股票收入-46.46元,债券收入-31.06元,股利收入1.66元,收入合计-1.83元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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