1月14日大成汇享一年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月14日大成汇享一年持有混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合A截至1月14日，最新单位净值1.0762，累计净值1.0762，最新估值1.0794，净值增长率跌0.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）持有债券：债券21进出04、债券18建设银行二级02、债券21农发04等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比18.90%，债券占净比20.89%，现金占净比21.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.45%），同类平均41.76%，比同类配置少32.31%；金融业（3.97%），同类平均5.41%，比同类配置少1.44%；房地产业（1.89%），同类平均2.68%，比同类配置少0.79%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。