12月1日大成盛世精选混合最新单位净值为2.19元，该基金分红负债是什么情况？

12月1日大成盛世精选混合最新单位净值为2.19元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.19，累计净值2.19，最新估值2.21，净值增长率跌0.91%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.89亿，其中，股票投资1.89亿，应收利息6893.88，应收申购款19.43万，资产总计2.12亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。