11月26日海富通上证城投债ETF最新单位净值为98.8083元，2020年度资产负债是什么情况？

11月26日海富通上证城投债ETF最新单位净值为98.8083元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日海富通上证城投债ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证城投债ETF（511220）市场表现：截至11月26日，累计净值1.3057，最新单位净值98.8083，净值增长率涨0.02%，最新估值98.7845。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值97.66元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通上证城投债ETF基金资产总计15.89亿元，银行存款345.15万元，结算备付金465.55万元，存出保证金6289.98元，交易性金融资产15.39亿元。

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