2021年第三季度大成中证100ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度大成中证100ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成中证100ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成中证100ETF最新公布单位净值2.102，累计净值2.102，最新估值2.098，净值增长率涨0.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证100ETF（159923）基金资产配置详情如下，合计净资产2400万元，股票占净比96.88%，现金占净比3.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2302.54万，其中，股票投资2302.54万，应收证券清算款5.7万，应收利息59.99，资产总计2359.64万。

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