交银深证300价值ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

交银深证300价值ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的交银深证300价值ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月17日，交银深证300价值ETF累计净值1.9930，最新公布单位净值1.9930，净值增长率涨0.4%，最新估值1.985。

交银深证300价值ETF成立以来收益98.5%，近一月收益4.69%，近一年下降17.6%，近三年收益12.08%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，交银深证300价值ETF基金（159913）持有债券科伦转债（占0.07%），持仓市值为3.05万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2632.97万，未分配利润3721.17万，所有者权益合计6354.14万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。