南华价值启航纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

南华价值启航纯债债券A（007189）截至11月9日，最新单位净值1.0278，累计净值1.0578，最新估值1.028，净值增长率跌0.02%。

南华价值启航纯债债券A（007189）成立以来收益5.84%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.29%，近三月收益0.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，南华价值启航纯债债券A基金（007189）持有债券21招商银行CD076（占9.49%），持仓市值为4864万；债券21光大银行小微债（占7.93%），持仓市值为4060万；债券21浦发银行01（占7.93%），持仓市值为4062.8万；债券20长沙银行双创债（占7.92%），持仓市值为4057.6万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计195.82元，其中管理人报酬81.25元，占比41.49%；托管费27.08元，占比13.83%；交易费0.32元，占比0.16%；占比0.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。