11月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-25 21:18:00
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唇似樱红的橙子
2021-11-25 21:18:00

11月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至11月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金截至11月23日,最新单位净值0.1684,累计净值0.1684,最新估值0.1713,净值跌1.69%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏6035.1万元,基金本期净收益亏187.16万元,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末基金资产净值48.01亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易海外互联网50ETF联接(QDII)A美收入合计负1.46亿元:利息收入16.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.77万元。投资收益502.96万元,其中投资收益方面,基金投资收益653.51万元,衍生工具亏150.55万元。公允价值变动亏1.53亿元,汇兑亏22.68万元,其他收入221.51万元。

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