11月4日招商招通纯债债券A近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

2021-11-05 14:20:00
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双目凝滞的翠
2021-11-05 14:20:00

11月4日招商招通纯债债券A近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月4日招商招通纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商招通纯债债券A截至11月4日市场表现:累计净值1.1838,最新公布单位净值1.055,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0544。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.25%,今年以来收益3.34%,近一月收益0.26%,近一年收益4.26%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商招通纯债债券A(003454)基金资产配置详情如下,债券占净比103.03%,现金占净比0.13%,合计净资产20.94亿元。

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