国联安增鑫纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

国联安增鑫纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日国联安增鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增鑫纯债债券C截至11月19日，最新单位净值1.0168，累计净值1.0828，最新估值1.0167，净值增长率涨0.01%。

国联安增鑫纯债债券C（006153）近一周收益0.07%，近一月收益0.37%，近三月收益0.5%，近一年收益3.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.51亿，其中，债券投资11.51亿，应收利息1930.29万，资产总计11.74亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。