2021年第二季度中融融慧双欣一年定开债券C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?

2022-05-22 10:34:00
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满头飞絮的宁
2022-05-22 10:34:00

2021年第二季度中融融慧双欣一年定开债券C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?为您整理的5月20日中融融慧双欣一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,中融融慧双欣一年定开债券C(009676)基金资产配置详情如下,股票占净比12.34%,债券占净比91.07%,现金占净比0.46%,合计净资产8.2亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,中融融慧双欣一年定开债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.06%)、房地产业(1.19%)、金融业(0.85%),同类平均分别为7.86%、2.01%、1.00%,比同类配置分别为多2.20%、少0.82%、少0.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中融融慧双欣一年定开债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:芒果超媒(300413)本期累计买入金额为1868.86万元,占期初基金资产净值比例为1.64%;招商银行(600036)本期累计买入金额为564.98万元,占期初基金资产净值比例为0.50%;宁波银行(002142)本期累计买入金额为564.92万元,占期初基金资产净值比例为0.50%;胜宏科技(300476)本期累计买入金额为570.05万元,占期初基金资产净值比例为0.50%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台,基金买入家数2327只,累计买入市值1657.45亿元;五粮液,基金买入家数2098只,累计买入市值1485.54亿元;腾讯控股,基金买入家数999只,累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中融融慧双欣一年定开债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.73%,本期累计卖出金额为1975.7万元;新华保险(601336),占期初基金资产净值比例为0.80%,本期累计卖出金额为916.75万元;北新建材(000786),占期初基金资产净值比例为0.68%,本期累计卖出金额为773.06万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为0.62%,本期累计卖出金额为704.52万元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,中融融慧双欣一年定开债券C(009676)持有股票基金:贵州茅台(600519)、保利发展(600048)、海螺水泥(600585)、招商银行(600036)等,持仓比分别1.36%、1.19%、0.96%、0.85%等,持股数分别为6500、55万、20万、14.88万,持仓市值1117.35万、973.5万、789.8万、696.38万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,中融融慧双欣一年定开债券C基金(009676)持有债券20进出12(占16.20%),持仓市值为1.33亿;债券21国开03(占9.97%),持仓市值为8173.78万;债券21南京银行01(占8.61%),持仓市值为7060.97万;债券19国开07(占6.28%),持仓市值为5145.96万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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