3月3日泰康安悦纯债3月定开债券近三月以来收益0.43%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至3月3日，累计净值1.2224，最新单位净值1.0933，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0936。

基金阶段涨跌幅

泰康安悦纯债3月定开债券（基金代码：005172）成立以来收益23.28%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.17%，近一年收益5%，近三年收益13.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.12亿，所有者权益合计14.54亿，负债和所有者权益总计18.66亿。

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