11月25日易方达恒惠定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

易方达恒惠定开债券发起式截至11月25日，最新公布单位净值1.0116，累计净值1.1646，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）成立以来收益17.23%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.61%，近三月收益0.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式基金资产总计14.75亿元，银行存款185.37万元，结算备付金3603.63万元，存出保证金3516.28元，交易性金融资产14.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。