4月6日国投瑞银核心企业混合近三月以来下降9.01%，该基金分红负债是什么情况？

4月6日国投瑞银核心企业混合近三月以来下降9.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月6日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，国投瑞银核心企业混合最新公布单位净值0.9212，累计净值2.9675，最新估值0.9283，净值增长率跌0.77%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银核心企业混合今年以来下降10.73%，近一月下降5.5%，近三月下降9.01%，近一年收益4.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.34亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计12.78亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。