3月14日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

3月14日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月14日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券市场表现：累计净值1.2125，最新公布单位净值1.0321，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0306。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.77%，今年以来收益0.4%，近一月下降0.4%，近一年收益4.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.95亿，所有者权益合计34.95亿，负债和所有者权益总计39.89亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。